Подробности
Задача и ограничения
Тестовый кейс по планированию продаж для 428 товарных позиций, 8 каналов и 5 недель. Требовалось составить понедельный план, учитывая начальные запасы, фиксированный выпуск и месячные цели каналов.
Увеличивать производство или переносить его между неделями было нельзя. План должен был сохранять неотрицательные остатки и учитывать дефицит товаров.
Решение
Подготовил Excel-модель, которая связывает продажи, производство и переходящие запасы. Разделил базовый план и дополнительные предложения: это позволяет увидеть, какая часть объёма опирается на исходный прогноз, а какая требует согласования с коммерческой службой.
- Составлен понедельный план с расчётом остатков по каждой позиции.
- Выявлены 93 позиции с дефицитом исходного прогноза.
- Дополнительные объёмы распределены только из свободного профицита после резервирования исходного спроса.
- Добавлены контрольные формулы для проверки месячных целей, остатков и ограничений распределения.
- Подготовлена пояснительная записка с методикой, допущениями, рисками и действиями.
Расчётный сценарий
Сценарий предусматривает 20 163,5 т продаж: базовый план — 15 069,3 т, дополнительные предложения — 5 094,2 т.
Проверка и результат
Перед передачей независимо проверены 17 120 плановых значений и 2 140 недельных балансов. Файл повторно открыт и пересчитан в Microsoft Excel; исходные листы сохранены.
Подготовлены Excel-модель и пояснительная записка, которые позволяют рассматривать базовый план и дополнительные предложения отдельно, проверять ограничения и видеть условия достижения полной цели.
Инструменты
Microsoft Excel, Python, автоматизация расчётов и проверки данных.